嘉实低价策略股票(001577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-05-13 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-05-12 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-05-11 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-05-08 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-05-07 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-05-06 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-04-30 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-04-29 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-04-28 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-04-27 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-04-24 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-04-23 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-04-22 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-04-21 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-04-20 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-04-17 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-04-16 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-04-15 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-04-14 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-04-13 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-04-10 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-04-09 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-04-08 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-04-07 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-04-03 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-04-02 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-04-01 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-03-31 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-03-30 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-03-27 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-03-26 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-03-25 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-03-24 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-03-23 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-03-20 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-03-19 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-03-18 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-03-17 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-03-16 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-03-13 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-03-12 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-03-11 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-03-10 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-03-09 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-03-06 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-03-05 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-03-04 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-03-03 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-03-02 | 2.8630元 | 2.8630元 |