易方达瑞和混合(001562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.9824元 | 2.0454元 |
| 2026-09-14 | 1.9829元 | 2.0459元 |
| 2026-09-11 | 1.9847元 | 2.0477元 |
| 2026-09-10 | 1.9900元 | 2.0530元 |
| 2026-09-09 | 1.9913元 | 2.0543元 |
| 2026-09-08 | 1.9899元 | 2.0529元 |
| 2026-09-07 | 1.9920元 | 2.0550元 |
| 2026-09-04 | 1.9874元 | 2.0504元 |
| 2026-09-03 | 1.9904元 | 2.0534元 |
| 2026-09-02 | 1.9876元 | 2.0506元 |
| 2026-09-01 | 1.9937元 | 2.0567元 |
| 2026-08-31 | 1.9967元 | 2.0597元 |
| 2026-08-28 | 1.9940元 | 2.0570元 |
| 2026-08-27 | 1.9970元 | 2.0600元 |
| 2026-08-26 | 1.9910元 | 2.0540元 |
| 2026-08-25 | 1.9882元 | 2.0512元 |
| 2026-08-24 | 1.9889元 | 2.0519元 |
| 2026-08-21 | 1.9928元 | 2.0558元 |
| 2026-08-20 | 1.9904元 | 2.0534元 |
| 2026-08-19 | 1.9919元 | 2.0549元 |
| 2026-08-18 | 2.0022元 | 2.0652元 |
| 2026-08-17 | 2.0006元 | 2.0636元 |
| 2026-08-14 | 1.9886元 | 2.0516元 |
| 2026-08-13 | 1.9869元 | 2.0499元 |
| 2026-08-12 | 1.9897元 | 2.0527元 |
| 2026-08-11 | 1.9864元 | 2.0494元 |
| 2026-08-10 | 1.9898元 | 2.0528元 |
| 2026-08-07 | 1.9865元 | 2.0495元 |
| 2026-08-06 | 1.9811元 | 2.0441元 |
| 2026-08-05 | 1.9804元 | 2.0434元 |
| 2026-08-04 | 1.9737元 | 2.0367元 |
| 2026-08-03 | 1.9687元 | 2.0317元 |
| 2026-07-31 | 1.9738元 | 2.0368元 |
| 2026-07-30 | 1.9696元 | 2.0326元 |
| 2026-07-29 | 1.9757元 | 2.0387元 |
| 2026-07-28 | 1.9730元 | 2.0360元 |
| 2026-07-27 | 1.9846元 | 2.0476元 |
| 2026-07-24 | 1.9661元 | 2.0291元 |
| 2026-07-23 | 1.9714元 | 2.0344元 |
| 2026-07-22 | 1.9708元 | 2.0338元 |
| 2026-07-21 | 1.9738元 | 2.0368元 |
| 2026-07-20 | 1.9601元 | 2.0231元 |
| 2026-07-17 | 1.9574元 | 2.0204元 |
| 2026-07-16 | 1.9716元 | 2.0346元 |
| 2026-07-15 | 1.9812元 | 2.0442元 |
| 2026-07-14 | 1.9852元 | 2.0482元 |
| 2026-07-13 | 1.9783元 | 2.0413元 |
| 2026-07-10 | 1.9847元 | 2.0477元 |
| 2026-07-09 | 1.9955元 | 2.0585元 |
| 2026-07-08 | 1.9830元 | 2.0460元 |