易方达瑞和混合(001562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9714元 | 2.0344元 |
| 2026-07-22 | 1.9708元 | 2.0338元 |
| 2026-07-21 | 1.9738元 | 2.0368元 |
| 2026-07-20 | 1.9601元 | 2.0231元 |
| 2026-07-17 | 1.9574元 | 2.0204元 |
| 2026-07-16 | 1.9716元 | 2.0346元 |
| 2026-07-15 | 1.9812元 | 2.0442元 |
| 2026-07-14 | 1.9852元 | 2.0482元 |
| 2026-07-13 | 1.9783元 | 2.0413元 |
| 2026-07-10 | 1.9847元 | 2.0477元 |
| 2026-07-09 | 1.9955元 | 2.0585元 |
| 2026-07-08 | 1.9830元 | 2.0460元 |
| 2026-07-07 | 1.9879元 | 2.0509元 |
| 2026-07-06 | 1.9903元 | 2.0533元 |
| 2026-07-03 | 1.9899元 | 2.0529元 |
| 2026-07-02 | 1.9892元 | 2.0522元 |
| 2026-07-01 | 2.0008元 | 2.0638元 |
| 2026-06-30 | 2.0036元 | 2.0666元 |
| 2026-06-29 | 1.9988元 | 2.0618元 |
| 2026-06-26 | 1.9884元 | 2.0514元 |
| 2026-06-25 | 1.9927元 | 2.0557元 |
| 2026-06-24 | 1.9890元 | 2.0520元 |
| 2026-06-23 | 1.9840元 | 2.0470元 |
| 2026-06-22 | 1.9901元 | 2.0531元 |
| 2026-06-18 | 1.9798元 | 2.0428元 |
| 2026-06-17 | 1.9804元 | 2.0434元 |
| 2026-06-16 | 1.9751元 | 2.0381元 |
| 2026-06-15 | 1.9743元 | 2.0373元 |
| 2026-06-12 | 1.9680元 | 2.0310元 |
| 2026-06-11 | 1.9658元 | 2.0288元 |
| 2026-06-10 | 1.9644元 | 2.0274元 |
| 2026-06-09 | 1.9677元 | 2.0307元 |
| 2026-06-08 | 1.9599元 | 2.0229元 |
| 2026-06-05 | 1.9674元 | 2.0304元 |
| 2026-06-04 | 1.9747元 | 2.0377元 |
| 2026-06-03 | 1.9733元 | 2.0363元 |
| 2026-06-02 | 1.9706元 | 2.0336元 |
| 2026-06-01 | 1.9678元 | 2.0308元 |
| 2026-05-29 | 1.9710元 | 2.0340元 |
| 2026-05-28 | 1.9759元 | 2.0389元 |
| 2026-05-27 | 1.9738元 | 2.0368元 |
| 2026-05-26 | 1.9738元 | 2.0368元 |
| 2026-05-25 | 1.9738元 | 2.0368元 |
| 2026-05-22 | 1.9690元 | 2.0320元 |
| 2026-05-21 | 1.9638元 | 2.0268元 |
| 2026-05-20 | 1.9742元 | 2.0372元 |
| 2026-05-19 | 1.9712元 | 2.0342元 |
| 2026-05-18 | 1.9638元 | 2.0268元 |
| 2026-05-15 | 1.9642元 | 2.0272元 |
| 2026-05-14 | 1.9661元 | 2.0291元 |