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公告
汇添富民营新动力股票
(001541.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
卞正
基金类型
股票型
成立日期
2015-08-07
总资产规模
4.97亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.4230
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.44%
(2737 / 6088)
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汇添富民营新动力股票(001541) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.01
元
4.97亿
2.47亿
元
--
2025-12-31
1.98
元
4.94亿
2.50亿
元
--
2025-09-30
2.11
元
5.29亿
2.51亿
元
--
2025-06-30
1.57
元
3.74亿
2.39亿
元
--
2025-03-31
1.55
元
4.15亿
2.67亿
元
--
2024-12-31
1.44
元
4.10亿
2.85亿
元
--
2024-09-30
1.41
元
3.77亿
2.67亿
元
--