中加改革红利混合(001537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0657元 | 1.1257元 |
| 2026-07-23 | 1.0942元 | 1.1542元 |
| 2026-07-22 | 1.0764元 | 1.1364元 |
| 2026-07-21 | 1.0996元 | 1.1596元 |
| 2026-07-20 | 1.0816元 | 1.1416元 |
| 2026-07-17 | 1.1034元 | 1.1634元 |
| 2026-07-16 | 1.1636元 | 1.2236元 |
| 2026-07-15 | 1.1846元 | 1.2446元 |
| 2026-07-14 | 1.2090元 | 1.2690元 |
| 2026-07-13 | 1.2037元 | 1.2637元 |
| 2026-07-10 | 1.3117元 | 1.3717元 |
| 2026-07-09 | 1.3203元 | 1.3803元 |
| 2026-07-08 | 1.3117元 | 1.3717元 |
| 2026-07-07 | 1.3567元 | 1.4167元 |
| 2026-07-06 | 1.4033元 | 1.4633元 |
| 2026-07-03 | 1.4593元 | 1.5193元 |
| 2026-07-02 | 1.4705元 | 1.5305元 |
| 2026-07-01 | 1.5281元 | 1.5881元 |
| 2026-06-30 | 1.5469元 | 1.6069元 |
| 2026-06-29 | 1.5127元 | 1.5727元 |
| 2026-06-26 | 1.4884元 | 1.5484元 |
| 2026-06-25 | 1.5508元 | 1.6108元 |
| 2026-06-24 | 1.5446元 | 1.6046元 |
| 2026-06-23 | 1.5393元 | 1.5993元 |
| 2026-06-22 | 1.5436元 | 1.6036元 |
| 2026-06-18 | 1.5393元 | 1.5993元 |
| 2026-06-17 | 1.4967元 | 1.5567元 |
| 2026-06-16 | 1.4763元 | 1.5363元 |
| 2026-06-15 | 1.4205元 | 1.4805元 |
| 2026-06-12 | 1.3449元 | 1.4049元 |
| 2026-06-11 | 1.3533元 | 1.4133元 |
| 2026-06-10 | 1.3161元 | 1.3761元 |
| 2026-06-09 | 1.3277元 | 1.3877元 |
| 2026-06-08 | 1.2878元 | 1.3478元 |
| 2026-06-05 | 1.3613元 | 1.4213元 |
| 2026-06-04 | 1.3582元 | 1.4182元 |
| 2026-06-03 | 1.3308元 | 1.3908元 |
| 2026-06-02 | 1.2864元 | 1.3464元 |
| 2026-06-01 | 1.2765元 | 1.3365元 |
| 2026-05-29 | 1.2829元 | 1.3429元 |
| 2026-05-28 | 1.3486元 | 1.4086元 |
| 2026-05-27 | 1.3202元 | 1.3802元 |
| 2026-05-26 | 1.2931元 | 1.3531元 |
| 2026-05-25 | 1.3323元 | 1.3923元 |
| 2026-05-22 | 1.2841元 | 1.3441元 |
| 2026-05-21 | 1.2429元 | 1.3029元 |
| 2026-05-20 | 1.2894元 | 1.3494元 |
| 2026-05-19 | 1.2953元 | 1.3553元 |
| 2026-05-18 | 1.2629元 | 1.3229元 |
| 2026-05-15 | 1.2651元 | 1.3251元 |