诺安先进制造股票A(001528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2026-02-10 | 3.4800元 | 3.4800元 |
| 2026-02-09 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2026-02-06 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-02-05 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2026-02-04 | 3.4820元 | 3.4820元 |
| 2026-02-03 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2026-02-02 | 3.4200元 | 3.4200元 |
| 2026-01-30 | 3.5260元 | 3.5260元 |
| 2026-01-29 | 3.5240元 | 3.5240元 |
| 2026-01-28 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2026-01-27 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2026-01-26 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2026-01-23 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-01-22 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-01-21 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2026-01-20 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-01-19 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2026-01-16 | 3.5330元 | 3.5330元 |
| 2026-01-15 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2026-01-14 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2026-01-13 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-01-12 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-01-09 | 3.4450元 | 3.4450元 |
| 2026-01-08 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-01-07 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-01-06 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2026-01-05 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2025-12-31 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2025-12-30 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2025-12-29 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2025-12-26 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2025-12-25 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2025-12-24 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2025-12-23 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2025-12-22 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2025-12-19 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2025-12-18 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2025-12-17 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2025-12-16 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2025-12-15 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2025-12-12 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2025-12-11 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2025-12-10 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2025-12-09 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2025-12-08 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2025-12-05 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2025-12-04 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2025-12-03 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2025-12-02 | 3.2150元 | 3.2150元 |