诺安先进制造股票A(001528) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.28元 | 3.19亿 | 9,712.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.23元 | 3.28亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.89元 | 3.63亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.89元 | 4.30亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.81元 | 4.29亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.84元 | 3.91亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.66元 | 3.96亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.02亿 | 1.50亿元 | -- |