华安添颐混合A(001485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3112元 | 1.3751元 |
| 2026-08-27 | 1.3112元 | 1.3751元 |
| 2026-08-26 | 1.3110元 | 1.3749元 |
| 2026-08-25 | 1.3102元 | 1.3741元 |
| 2026-08-24 | 1.3093元 | 1.3732元 |
| 2026-08-21 | 1.3090元 | 1.3729元 |
| 2026-08-20 | 1.3091元 | 1.3730元 |
| 2026-08-19 | 1.3083元 | 1.3722元 |
| 2026-08-18 | 1.3115元 | 1.3754元 |
| 2026-08-17 | 1.3111元 | 1.3750元 |
| 2026-08-14 | 1.3101元 | 1.3740元 |
| 2026-08-13 | 1.3092元 | 1.3731元 |
| 2026-08-12 | 1.3092元 | 1.3731元 |
| 2026-08-11 | 1.3093元 | 1.3732元 |
| 2026-08-10 | 1.3103元 | 1.3742元 |
| 2026-08-07 | 1.3092元 | 1.3731元 |
| 2026-08-06 | 1.3084元 | 1.3723元 |
| 2026-08-05 | 1.3081元 | 1.3720元 |
| 2026-08-04 | 1.3074元 | 1.3713元 |
| 2026-08-03 | 1.3081元 | 1.3720元 |
| 2026-07-31 | 1.3081元 | 1.3720元 |
| 2026-07-30 | 1.3078元 | 1.3717元 |
| 2026-07-29 | 1.3064元 | 1.3703元 |
| 2026-07-28 | 1.3043元 | 1.3682元 |
| 2026-07-27 | 1.3046元 | 1.3685元 |
| 2026-07-24 | 1.3032元 | 1.3671元 |
| 2026-07-23 | 1.3065元 | 1.3704元 |
| 2026-07-22 | 1.3061元 | 1.3700元 |
| 2026-07-21 | 1.3058元 | 1.3697元 |
| 2026-07-20 | 1.3047元 | 1.3686元 |
| 2026-07-17 | 1.3032元 | 1.3671元 |
| 2026-07-16 | 1.3077元 | 1.3716元 |
| 2026-07-15 | 1.3077元 | 1.3716元 |
| 2026-07-14 | 1.3042元 | 1.3681元 |
| 2026-07-13 | 1.3042元 | 1.3681元 |
| 2026-07-10 | 1.3075元 | 1.3714元 |
| 2026-07-09 | 1.3062元 | 1.3701元 |
| 2026-07-08 | 1.3051元 | 1.3690元 |
| 2026-07-07 | 1.3086元 | 1.3725元 |
| 2026-07-06 | 1.3120元 | 1.3759元 |
| 2026-07-03 | 1.3127元 | 1.3766元 |
| 2026-07-02 | 1.3074元 | 1.3713元 |
| 2026-07-01 | 1.3070元 | 1.3709元 |
| 2026-06-30 | 1.3040元 | 1.3679元 |
| 2026-06-29 | 1.3013元 | 1.3652元 |
| 2026-06-26 | 1.2994元 | 1.3633元 |
| 2026-06-25 | 1.3037元 | 1.3676元 |
| 2026-06-24 | 1.3035元 | 1.3674元 |
| 2026-06-23 | 1.3052元 | 1.3691元 |
| 2026-06-22 | 1.3092元 | 1.3731元 |