华安添颐混合A(001485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3075元 | 1.3714元 |
| 2026-07-09 | 1.3062元 | 1.3701元 |
| 2026-07-08 | 1.3051元 | 1.3690元 |
| 2026-07-07 | 1.3086元 | 1.3725元 |
| 2026-07-06 | 1.3120元 | 1.3759元 |
| 2026-07-03 | 1.3127元 | 1.3766元 |
| 2026-07-02 | 1.3074元 | 1.3713元 |
| 2026-07-01 | 1.3070元 | 1.3709元 |
| 2026-06-30 | 1.3040元 | 1.3679元 |
| 2026-06-29 | 1.3013元 | 1.3652元 |
| 2026-06-26 | 1.2994元 | 1.3633元 |
| 2026-06-25 | 1.3037元 | 1.3676元 |
| 2026-06-24 | 1.3035元 | 1.3674元 |
| 2026-06-23 | 1.3052元 | 1.3691元 |
| 2026-06-22 | 1.3092元 | 1.3731元 |
| 2026-06-18 | 1.3083元 | 1.3722元 |
| 2026-06-17 | 1.3092元 | 1.3731元 |
| 2026-06-16 | 1.3105元 | 1.3744元 |
| 2026-06-15 | 1.3097元 | 1.3736元 |
| 2026-06-12 | 1.3071元 | 1.3710元 |
| 2026-06-11 | 1.3033元 | 1.3672元 |
| 2026-06-10 | 1.3045元 | 1.3684元 |
| 2026-06-09 | 1.3058元 | 1.3697元 |
| 2026-06-08 | 1.3048元 | 1.3687元 |
| 2026-06-05 | 1.3064元 | 1.3703元 |
| 2026-06-04 | 1.3057元 | 1.3696元 |
| 2026-06-03 | 1.3075元 | 1.3714元 |
| 2026-06-02 | 1.3080元 | 1.3719元 |
| 2026-06-01 | 1.3088元 | 1.3727元 |
| 2026-05-29 | 1.3078元 | 1.3717元 |
| 2026-05-28 | 1.3093元 | 1.3732元 |
| 2026-05-27 | 1.3115元 | 1.3754元 |
| 2026-05-26 | 1.3142元 | 1.3781元 |
| 2026-05-25 | 1.3139元 | 1.3778元 |
| 2026-05-22 | 1.3143元 | 1.3782元 |
| 2026-05-21 | 1.3148元 | 1.3787元 |
| 2026-05-20 | 1.3148元 | 1.3787元 |
| 2026-05-19 | 1.3170元 | 1.3809元 |
| 2026-05-18 | 1.3162元 | 1.3801元 |
| 2026-05-15 | 1.3171元 | 1.3810元 |
| 2026-05-14 | 1.3164元 | 1.3803元 |
| 2026-05-13 | 1.3199元 | 1.3838元 |
| 2026-05-12 | 1.3193元 | 1.3832元 |
| 2026-05-11 | 1.3202元 | 1.3841元 |
| 2026-05-08 | 1.3196元 | 1.3835元 |
| 2026-05-07 | 1.3187元 | 1.3826元 |
| 2026-05-06 | 1.3179元 | 1.3818元 |
| 2026-04-30 | 1.3161元 | 1.3800元 |
| 2026-04-29 | 1.3162元 | 1.3801元 |
| 2026-04-28 | 1.3140元 | 1.3779元 |