| (001481.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-06-17基金净值0.1313元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (451 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝油气C 、华宝油气(162411) |
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undefined(001481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.1313元 | 0.1313元 |
| 2026-05-13 | 0.1306元 | 0.1306元 |
| 2026-05-12 | 0.1317元 | 0.1317元 |
| 2026-05-11 | 0.1309元 | 0.1309元 |
| 2026-05-08 | 0.1283元 | 0.1283元 |
| 2026-05-07 | 0.1291元 | 0.1291元 |
| 2026-05-06 | 0.1316元 | 0.1316元 |
| 2026-04-29 | 0.1380元 | 0.1380元 |
| 2026-04-28 | 0.1335元 | 0.1335元 |
| 2026-04-27 | 0.1318元 | 0.1318元 |
| 2026-04-24 | 0.1309元 | 0.1309元 |
| 2026-04-23 | 0.1319元 | 0.1319元 |
| 2026-04-22 | 0.1310元 | 0.1310元 |
| 2026-04-21 | 0.1286元 | 0.1286元 |
| 2026-04-20 | 0.1257元 | 0.1257元 |
| 2026-04-17 | 0.1247元 | 0.1247元 |
| 2026-04-16 | 0.1308元 | 0.1308元 |
| 2026-04-15 | 0.1281元 | 0.1281元 |
| 2026-04-14 | 0.1275元 | 0.1275元 |
| 2026-04-13 | 0.1314元 | 0.1314元 |
| 2026-04-10 | 0.1312元 | 0.1312元 |
| 2026-04-09 | 0.1307元 | 0.1307元 |
| 2026-04-08 | 0.1336元 | 0.1336元 |
| 2026-04-07 | 0.1401元 | 0.1401元 |
| 2026-04-03 | 0.1381元 | 0.1381元 |
| 2026-04-02 | 0.1381元 | 0.1381元 |
| 2026-04-01 | 0.1360元 | 0.1360元 |
| 2026-03-31 | 0.1411元 | 0.1411元 |
| 2026-03-30 | 0.1438元 | 0.1438元 |
| 2026-03-27 | 0.1458元 | 0.1458元 |
| 2026-03-26 | 0.1437元 | 0.1437元 |
| 2026-03-25 | 0.1410元 | 0.1410元 |
| 2026-03-24 | 0.1400元 | 0.1400元 |
| 2026-03-23 | 0.1361元 | 0.1361元 |
| 2026-03-20 | 0.1372元 | 0.1372元 |
| 2026-03-19 | 0.1358元 | 0.1358元 |
| 2026-03-18 | 0.1344元 | 0.1344元 |
| 2026-03-17 | 0.1321元 | 0.1321元 |
| 2026-03-16 | 0.1300元 | 0.1300元 |
| 2026-03-13 | 0.1305元 | 0.1305元 |
| 2026-03-12 | 0.1296元 | 0.1296元 |
| 2026-03-11 | 0.1281元 | 0.1281元 |
| 2026-03-10 | 0.1240元 | 0.1240元 |
| 2026-03-09 | 0.1260元 | 0.1260元 |
| 2026-03-06 | 0.1277元 | 0.1277元 |
| 2026-03-05 | 0.1275元 | 0.1275元 |
| 2026-03-04 | 0.1255元 | 0.1255元 |
| 2026-03-03 | 0.1242元 | 0.1242元 |
| 2026-03-02 | 0.1247元 | 0.1247元 |
| 2026-02-27 | 0.1203元 | 0.1203元 |