| (001481.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-06-17基金净值0.1211元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.007% (455 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝油气C 、华宝油气(162411) |
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undefined(001481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.1211元 | 0.1211元 |
| 2026-07-01 | 0.1204元 | 0.1204元 |
| 2026-06-30 | 0.1207元 | 0.1207元 |
| 2026-06-29 | 0.1215元 | 0.1215元 |
| 2026-06-26 | 0.1212元 | 0.1212元 |
| 2026-06-25 | 0.1211元 | 0.1211元 |
| 2026-06-24 | 0.1199元 | 0.1199元 |
| 2026-06-23 | 0.1214元 | 0.1214元 |
| 2026-06-22 | 0.1213元 | 0.1213元 |
| 2026-06-18 | 0.1196元 | 0.1196元 |
| 2026-06-17 | 0.1211元 | 0.1211元 |
| 2026-06-16 | 0.1222元 | 0.1222元 |
| 2026-06-15 | 0.1231元 | 0.1231元 |
| 2026-06-12 | 0.1283元 | 0.1283元 |
| 2026-06-11 | 0.1269元 | 0.1269元 |
| 2026-06-10 | 0.1301元 | 0.1301元 |
| 2026-06-09 | 0.1273元 | 0.1273元 |
| 2026-06-08 | 0.1304元 | 0.1304元 |
| 2026-06-05 | 0.1288元 | 0.1288元 |
| 2026-06-04 | 0.1325元 | 0.1325元 |
| 2026-06-03 | 0.1325元 | 0.1325元 |
| 2026-06-02 | 0.1309元 | 0.1309元 |
| 2026-06-01 | 0.1302元 | 0.1302元 |
| 2026-05-29 | 0.1272元 | 0.1272元 |
| 2026-05-28 | 0.1279元 | 0.1279元 |
| 2026-05-27 | 0.1267元 | 0.1267元 |
| 2026-05-26 | 0.1288元 | 0.1288元 |
| 2026-05-25 | 0.1332元 | 0.1332元 |
| 2026-05-22 | 0.1332元 | 0.1332元 |
| 2026-05-21 | 0.1322元 | 0.1322元 |
| 2026-05-20 | 0.1352元 | 0.1352元 |
| 2026-05-19 | 0.1381元 | 0.1381元 |
| 2026-05-18 | 0.1364元 | 0.1364元 |
| 2026-05-15 | 0.1349元 | 0.1349元 |
| 2026-05-14 | 0.1313元 | 0.1313元 |
| 2026-05-13 | 0.1306元 | 0.1306元 |
| 2026-05-12 | 0.1317元 | 0.1317元 |
| 2026-05-11 | 0.1309元 | 0.1309元 |
| 2026-05-08 | 0.1283元 | 0.1283元 |
| 2026-05-07 | 0.1291元 | 0.1291元 |
| 2026-05-06 | 0.1316元 | 0.1316元 |
| 2026-04-29 | 0.1380元 | 0.1380元 |
| 2026-04-28 | 0.1335元 | 0.1335元 |
| 2026-04-27 | 0.1318元 | 0.1318元 |
| 2026-04-24 | 0.1309元 | 0.1309元 |
| 2026-04-23 | 0.1319元 | 0.1319元 |
| 2026-04-22 | 0.1310元 | 0.1310元 |
| 2026-04-21 | 0.1286元 | 0.1286元 |
| 2026-04-20 | 0.1257元 | 0.1257元 |
| 2026-04-17 | 0.1247元 | 0.1247元 |