建信大安全战略精选股票(001473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6813元 | 2.6813元 |
| 2026-10-14 | 2.7004元 | 2.7004元 |
| 2026-10-13 | 2.7254元 | 2.7254元 |
| 2026-10-12 | 2.7556元 | 2.7556元 |
| 2026-10-09 | 2.7681元 | 2.7681元 |
| 2026-10-08 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-09-30 | 2.7837元 | 2.7837元 |
| 2026-09-29 | 2.7648元 | 2.7648元 |
| 2026-09-28 | 2.7697元 | 2.7697元 |
| 2026-09-24 | 2.7837元 | 2.7837元 |
| 2026-09-23 | 2.8257元 | 2.8257元 |
| 2026-09-22 | 2.8325元 | 2.8325元 |
| 2026-09-21 | 2.8352元 | 2.8352元 |
| 2026-09-18 | 2.8207元 | 2.8207元 |
| 2026-09-17 | 2.8089元 | 2.8089元 |
| 2026-09-16 | 2.8157元 | 2.8157元 |
| 2026-09-15 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-09-14 | 2.8559元 | 2.8559元 |
| 2026-09-11 | 2.8603元 | 2.8603元 |
| 2026-09-10 | 2.8734元 | 2.8734元 |
| 2026-09-09 | 2.9032元 | 2.9032元 |
| 2026-09-08 | 2.9024元 | 2.9024元 |
| 2026-09-07 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-09-04 | 2.9399元 | 2.9399元 |
| 2026-09-03 | 2.9032元 | 2.9032元 |
| 2026-09-02 | 2.8954元 | 2.8954元 |
| 2026-09-01 | 2.9313元 | 2.9313元 |
| 2026-08-31 | 2.9253元 | 2.9253元 |
| 2026-08-28 | 2.9379元 | 2.9379元 |
| 2026-08-27 | 2.9289元 | 2.9289元 |
| 2026-08-26 | 2.9306元 | 2.9306元 |
| 2026-08-25 | 2.9346元 | 2.9346元 |
| 2026-08-24 | 2.9288元 | 2.9288元 |
| 2026-08-21 | 2.9449元 | 2.9449元 |
| 2026-08-20 | 2.9622元 | 2.9622元 |
| 2026-08-19 | 2.9516元 | 2.9516元 |
| 2026-08-18 | 2.9971元 | 2.9971元 |
| 2026-08-17 | 2.9985元 | 2.9985元 |
| 2026-08-14 | 2.9947元 | 2.9947元 |
| 2026-08-13 | 3.0016元 | 3.0016元 |
| 2026-08-12 | 2.9945元 | 2.9945元 |
| 2026-08-11 | 2.9872元 | 2.9872元 |
| 2026-08-10 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-08-07 | 2.9764元 | 2.9764元 |
| 2026-08-06 | 2.9849元 | 2.9849元 |
| 2026-08-05 | 2.9938元 | 2.9938元 |
| 2026-08-04 | 2.9854元 | 2.9854元 |
| 2026-08-03 | 2.9849元 | 2.9849元 |
| 2026-07-31 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2026-07-30 | 3.0054元 | 3.0054元 |