建信大安全战略精选股票(001473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.9288元 | 2.9288元 |
| 2026-08-21 | 2.9449元 | 2.9449元 |
| 2026-08-20 | 2.9622元 | 2.9622元 |
| 2026-08-19 | 2.9516元 | 2.9516元 |
| 2026-08-18 | 2.9971元 | 2.9971元 |
| 2026-08-17 | 2.9985元 | 2.9985元 |
| 2026-08-14 | 2.9947元 | 2.9947元 |
| 2026-08-13 | 3.0016元 | 3.0016元 |
| 2026-08-12 | 2.9945元 | 2.9945元 |
| 2026-08-11 | 2.9872元 | 2.9872元 |
| 2026-08-10 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-08-07 | 2.9764元 | 2.9764元 |
| 2026-08-06 | 2.9849元 | 2.9849元 |
| 2026-08-05 | 2.9938元 | 2.9938元 |
| 2026-08-04 | 2.9854元 | 2.9854元 |
| 2026-08-03 | 2.9849元 | 2.9849元 |
| 2026-07-31 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2026-07-30 | 3.0054元 | 3.0054元 |
| 2026-07-29 | 2.9794元 | 2.9794元 |
| 2026-07-28 | 2.9403元 | 2.9403元 |
| 2026-07-27 | 2.9564元 | 2.9564元 |
| 2026-07-24 | 2.9183元 | 2.9183元 |
| 2026-07-23 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-07-22 | 2.9298元 | 2.9298元 |
| 2026-07-21 | 2.9242元 | 2.9242元 |
| 2026-07-20 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-07-17 | 2.8264元 | 2.8264元 |
| 2026-07-16 | 2.8826元 | 2.8826元 |
| 2026-07-15 | 2.8982元 | 2.8982元 |
| 2026-07-14 | 2.8227元 | 2.8227元 |
| 2026-07-13 | 2.7992元 | 2.7992元 |
| 2026-07-10 | 2.8066元 | 2.8066元 |
| 2026-07-09 | 2.8295元 | 2.8295元 |
| 2026-07-08 | 2.8188元 | 2.8188元 |
| 2026-07-07 | 2.8431元 | 2.8431元 |
| 2026-07-06 | 2.8583元 | 2.8583元 |
| 2026-07-03 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-07-02 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-07-01 | 2.8343元 | 2.8343元 |
| 2026-06-30 | 2.8143元 | 2.8143元 |
| 2026-06-29 | 2.8182元 | 2.8182元 |
| 2026-06-26 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-06-25 | 2.8456元 | 2.8456元 |
| 2026-06-24 | 2.8338元 | 2.8338元 |
| 2026-06-23 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-06-22 | 2.9203元 | 2.9203元 |
| 2026-06-18 | 2.8934元 | 2.8934元 |
| 2026-06-17 | 2.9051元 | 2.9051元 |
| 2026-06-16 | 2.9048元 | 2.9048元 |
| 2026-06-15 | 2.9338元 | 2.9338元 |