鹏华弘鑫混合C (001454.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理萧嘉倩基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4379元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (5211 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘鑫混合(001453) |
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鹏华弘鑫混合C(001454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4379元 | 1.5399元 |
| 2026-06-04 | 1.4421元 | 1.5441元 |
| 2026-06-03 | 1.4343元 | 1.5363元 |
| 2026-06-02 | 1.4345元 | 1.5365元 |
| 2026-06-01 | 1.3936元 | 1.4956元 |
| 2026-05-29 | 1.4196元 | 1.5216元 |
| 2026-05-28 | 1.4528元 | 1.5548元 |
| 2026-05-27 | 1.4395元 | 1.5415元 |
| 2026-05-26 | 1.4496元 | 1.5516元 |
| 2026-05-25 | 1.4672元 | 1.5692元 |
| 2026-05-22 | 1.4404元 | 1.5424元 |
| 2026-05-21 | 1.4205元 | 1.5225元 |
| 2026-05-20 | 1.4456元 | 1.5476元 |
| 2026-05-19 | 1.4470元 | 1.5490元 |
| 2026-05-18 | 1.4428元 | 1.5448元 |
| 2026-05-15 | 1.4508元 | 1.5528元 |
| 2026-05-14 | 1.4420元 | 1.5440元 |
| 2026-05-13 | 1.4448元 | 1.5468元 |
| 2026-05-12 | 1.4350元 | 1.5370元 |
| 2026-05-11 | 1.4462元 | 1.5482元 |
| 2026-05-08 | 1.4283元 | 1.5303元 |
| 2026-05-07 | 1.4367元 | 1.5387元 |
| 2026-05-06 | 1.4210元 | 1.5230元 |
| 2026-04-30 | 1.4106元 | 1.5126元 |
| 2026-04-29 | 1.4055元 | 1.5075元 |
| 2026-04-28 | 1.3879元 | 1.4899元 |
| 2026-04-27 | 1.3919元 | 1.4939元 |
| 2026-04-24 | 1.3912元 | 1.4932元 |
| 2026-04-23 | 1.3960元 | 1.4980元 |
| 2026-04-22 | 1.4112元 | 1.5132元 |
| 2026-04-21 | 1.3944元 | 1.4964元 |
| 2026-04-20 | 1.3938元 | 1.4958元 |
| 2026-04-17 | 1.3851元 | 1.4871元 |
| 2026-04-16 | 1.3779元 | 1.4799元 |
| 2026-04-15 | 1.3667元 | 1.4687元 |
| 2026-04-14 | 1.3780元 | 1.4800元 |
| 2026-04-13 | 1.3473元 | 1.4493元 |
| 2026-04-10 | 1.3387元 | 1.4407元 |
| 2026-04-09 | 1.3205元 | 1.4225元 |
| 2026-04-08 | 1.3234元 | 1.4254元 |
| 2026-04-07 | 1.3220元 | 1.4240元 |
| 2026-04-03 | 1.3205元 | 1.4225元 |
| 2026-04-02 | 1.3343元 | 1.4363元 |
| 2026-04-01 | 1.3369元 | 1.4389元 |
| 2026-03-31 | 1.3387元 | 1.4407元 |
| 2026-03-30 | 1.3597元 | 1.4617元 |
| 2026-03-27 | 1.3602元 | 1.4622元 |
| 2026-03-26 | 1.3346元 | 1.4366元 |
| 2026-03-25 | 1.3209元 | 1.4229元 |
| 2026-03-24 | 1.3268元 | 1.4288元 |