鹏华弘鑫混合A(001453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3521元 | 1.4574元 |
| 2026-07-23 | 1.3517元 | 1.4570元 |
| 2026-07-22 | 1.3679元 | 1.4732元 |
| 2026-07-21 | 1.3737元 | 1.4790元 |
| 2026-07-20 | 1.3298元 | 1.4351元 |
| 2026-07-17 | 1.3655元 | 1.4708元 |
| 2026-07-16 | 1.4132元 | 1.5185元 |
| 2026-07-15 | 1.4347元 | 1.5400元 |
| 2026-07-14 | 1.4592元 | 1.5645元 |
| 2026-07-13 | 1.4439元 | 1.5492元 |
| 2026-07-10 | 1.4729元 | 1.5782元 |
| 2026-07-09 | 1.4939元 | 1.5992元 |
| 2026-07-08 | 1.4817元 | 1.5870元 |
| 2026-07-07 | 1.4864元 | 1.5917元 |
| 2026-07-06 | 1.4867元 | 1.5920元 |
| 2026-07-03 | 1.4973元 | 1.6026元 |
| 2026-07-02 | 1.5037元 | 1.6090元 |
| 2026-07-01 | 1.5413元 | 1.6466元 |
| 2026-06-30 | 1.5484元 | 1.6537元 |
| 2026-06-29 | 1.5464元 | 1.6517元 |
| 2026-06-26 | 1.5621元 | 1.6674元 |
| 2026-06-25 | 1.5948元 | 1.7001元 |
| 2026-06-24 | 1.5753元 | 1.6806元 |
| 2026-06-23 | 1.5574元 | 1.6627元 |
| 2026-06-22 | 1.5836元 | 1.6889元 |
| 2026-06-18 | 1.5866元 | 1.6919元 |
| 2026-06-17 | 1.5621元 | 1.6674元 |
| 2026-06-16 | 1.5552元 | 1.6605元 |
| 2026-06-15 | 1.5269元 | 1.6322元 |
| 2026-06-12 | 1.4836元 | 1.5889元 |
| 2026-06-11 | 1.5043元 | 1.6096元 |
| 2026-06-10 | 1.5068元 | 1.6121元 |
| 2026-06-09 | 1.5066元 | 1.6119元 |
| 2026-06-08 | 1.4565元 | 1.5618元 |
| 2026-06-05 | 1.4582元 | 1.5635元 |
| 2026-06-04 | 1.4625元 | 1.5678元 |
| 2026-06-03 | 1.4545元 | 1.5598元 |
| 2026-06-02 | 1.4548元 | 1.5601元 |
| 2026-06-01 | 1.4132元 | 1.5185元 |
| 2026-05-29 | 1.4396元 | 1.5449元 |
| 2026-05-28 | 1.4733元 | 1.5786元 |
| 2026-05-27 | 1.4598元 | 1.5651元 |
| 2026-05-26 | 1.4701元 | 1.5754元 |
| 2026-05-25 | 1.4879元 | 1.5932元 |
| 2026-05-22 | 1.4607元 | 1.5660元 |
| 2026-05-21 | 1.4405元 | 1.5458元 |
| 2026-05-20 | 1.4660元 | 1.5713元 |
| 2026-05-19 | 1.4674元 | 1.5727元 |
| 2026-05-18 | 1.4631元 | 1.5684元 |
| 2026-05-15 | 1.4712元 | 1.5765元 |