易方达瑞选混合E (001444.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理罗川基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8271元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (3187 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞选混合(001443) |
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易方达瑞选混合E(001444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8271元 | 2.0741元 |
| 2026-07-15 | 1.8328元 | 2.0798元 |
| 2026-07-14 | 1.8294元 | 2.0764元 |
| 2026-07-13 | 1.8167元 | 2.0637元 |
| 2026-07-10 | 1.8298元 | 2.0768元 |
| 2026-07-09 | 1.8293元 | 2.0763元 |
| 2026-07-08 | 1.8264元 | 2.0734元 |
| 2026-07-07 | 1.8297元 | 2.0767元 |
| 2026-07-06 | 1.8402元 | 2.0872元 |
| 2026-07-03 | 1.8384元 | 2.0854元 |
| 2026-07-02 | 1.8300元 | 2.0770元 |
| 2026-07-01 | 1.8340元 | 2.0810元 |
| 2026-06-30 | 1.8260元 | 2.0730元 |
| 2026-06-29 | 1.8248元 | 2.0718元 |
| 2026-06-26 | 1.8183元 | 2.0653元 |
| 2026-06-25 | 1.8332元 | 2.0802元 |
| 2026-06-24 | 1.8370元 | 2.0840元 |
| 2026-06-23 | 1.8406元 | 2.0876元 |
| 2026-06-22 | 1.8482元 | 2.0952元 |
| 2026-06-18 | 1.8410元 | 2.0880元 |
| 2026-06-17 | 1.8439元 | 2.0909元 |
| 2026-06-16 | 1.8464元 | 2.0934元 |
| 2026-06-15 | 1.8460元 | 2.0930元 |
| 2026-06-12 | 1.8347元 | 2.0817元 |
| 2026-06-11 | 1.8246元 | 2.0716元 |
| 2026-06-10 | 1.8277元 | 2.0747元 |
| 2026-06-09 | 1.8356元 | 2.0826元 |
| 2026-06-08 | 1.8298元 | 2.0768元 |
| 2026-06-05 | 1.8425元 | 2.0895元 |
| 2026-06-04 | 1.8440元 | 2.0910元 |
| 2026-06-03 | 1.8512元 | 2.0982元 |
| 2026-06-02 | 1.8534元 | 2.1004元 |
| 2026-06-01 | 1.8526元 | 2.0996元 |
| 2026-05-29 | 1.8472元 | 2.0942元 |
| 2026-05-28 | 1.8522元 | 2.0992元 |
| 2026-05-27 | 1.8489元 | 2.0959元 |
| 2026-05-26 | 1.8575元 | 2.1045元 |
| 2026-05-25 | 1.8613元 | 2.1083元 |
| 2026-05-22 | 1.8601元 | 2.1071元 |
| 2026-05-21 | 1.8522元 | 2.0992元 |
| 2026-05-20 | 1.8644元 | 2.1114元 |
| 2026-05-19 | 1.8686元 | 2.1156元 |
| 2026-05-18 | 1.8587元 | 2.1057元 |
| 2026-05-15 | 1.8613元 | 2.1083元 |
| 2026-05-14 | 1.8663元 | 2.1133元 |
| 2026-05-13 | 1.8787元 | 2.1257元 |
| 2026-05-12 | 1.8747元 | 2.1217元 |
| 2026-05-11 | 1.8814元 | 2.1284元 |
| 2026-05-08 | 1.8750元 | 2.1220元 |
| 2026-05-07 | 1.8742元 | 2.1212元 |