易方达瑞选混合E (001444.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理罗川基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8440元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (3531 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞选混合(001443) |
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易方达瑞选混合E(001444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.8440元 | 2.0910元 |
| 2026-06-03 | 1.8512元 | 2.0982元 |
| 2026-06-02 | 1.8534元 | 2.1004元 |
| 2026-06-01 | 1.8526元 | 2.0996元 |
| 2026-05-29 | 1.8472元 | 2.0942元 |
| 2026-05-28 | 1.8522元 | 2.0992元 |
| 2026-05-27 | 1.8489元 | 2.0959元 |
| 2026-05-26 | 1.8575元 | 2.1045元 |
| 2026-05-25 | 1.8613元 | 2.1083元 |
| 2026-05-22 | 1.8601元 | 2.1071元 |
| 2026-05-21 | 1.8522元 | 2.0992元 |
| 2026-05-20 | 1.8644元 | 2.1114元 |
| 2026-05-19 | 1.8686元 | 2.1156元 |
| 2026-05-18 | 1.8587元 | 2.1057元 |
| 2026-05-15 | 1.8613元 | 2.1083元 |
| 2026-05-14 | 1.8663元 | 2.1133元 |
| 2026-05-13 | 1.8787元 | 2.1257元 |
| 2026-05-12 | 1.8747元 | 2.1217元 |
| 2026-05-11 | 1.8814元 | 2.1284元 |
| 2026-05-08 | 1.8750元 | 2.1220元 |
| 2026-05-07 | 1.8742元 | 2.1212元 |
| 2026-05-06 | 1.8726元 | 2.1196元 |
| 2026-04-30 | 1.8667元 | 2.1137元 |
| 2026-04-29 | 1.8694元 | 2.1164元 |
| 2026-04-28 | 1.8534元 | 2.1004元 |
| 2026-04-27 | 1.8582元 | 2.1052元 |
| 2026-04-24 | 1.8580元 | 2.1050元 |
| 2026-04-23 | 1.8625元 | 2.1095元 |
| 2026-04-22 | 1.8690元 | 2.1160元 |
| 2026-04-21 | 1.8639元 | 2.1109元 |
| 2026-04-20 | 1.8642元 | 2.1112元 |
| 2026-04-17 | 1.8622元 | 2.1092元 |
| 2026-04-16 | 1.8577元 | 2.1047元 |
| 2026-04-15 | 1.8491元 | 2.0961元 |
| 2026-04-14 | 1.8503元 | 2.0973元 |
| 2026-04-13 | 1.8409元 | 2.0879元 |
| 2026-04-10 | 1.8437元 | 2.0907元 |
| 2026-04-09 | 1.8391元 | 2.0861元 |
| 2026-04-08 | 1.8464元 | 2.0934元 |
| 2026-04-07 | 1.8195元 | 2.0665元 |
| 2026-04-03 | 1.8144元 | 2.0614元 |
| 2026-04-02 | 1.8178元 | 2.0648元 |
| 2026-04-01 | 1.8255元 | 2.0725元 |
| 2026-03-31 | 1.8084元 | 2.0554元 |
| 2026-03-30 | 1.8148元 | 2.0618元 |
| 2026-03-27 | 1.8199元 | 2.0669元 |
| 2026-03-26 | 1.8143元 | 2.0613元 |
| 2026-03-25 | 1.8257元 | 2.0727元 |
| 2026-03-24 | 1.8141元 | 2.0611元 |
| 2026-03-23 | 1.7938元 | 2.0408元 |