估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达瑞景混合
(001433.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-30
总资产规模
4.19亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8422
元
(
2026-04-01
)
基金经理
杨康
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-12
)
持仓换手率
4.04%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.24%
(3634 / 9090)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
25
屏蔽
0
发表讨论
易方达瑞景混合(001433) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
易方达瑞景混合.(001433) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
易方达瑞景混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.82
元
4.19亿
2.31亿
元
--
2025-09-30
1.80
元
4.10亿
2.28亿
元
--
2025-06-30
1.76
元
7.08亿
4.03亿
元
--
2025-03-31
1.74
元
7.14亿
4.11亿
元
--
2024-12-31
1.75
元
7.58亿
4.33亿
元
--
2024-09-30
1.72
元
7.93亿
4.61亿
元
--
2024-06-30
1.68
元
7.81亿
4.64亿
元
--