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公告
嘉实事件驱动股票
(001416.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
雍大为
基金类型
股票型
成立日期
2015-06-09
总资产规模
8.43亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3100
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
398.75%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.52%
(4389 / 5786)
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嘉实事件驱动股票(001416) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
8.43亿
8.29亿
元
--
2025-09-30
0.94
元
8.29亿
8.81亿
元
--
2025-06-30
0.67
元
6.20亿
9.27亿
元
--
2025-03-31
0.68
元
6.39亿
9.36亿
元
--
2024-12-31
0.70
元
6.67亿
9.55亿
元
--
2024-09-30
0.80
元
7.76亿
9.76亿
元
--
2024-06-30
0.79
元
7.76亿
9.86亿
元
--