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公告
诺安创新驱动混合A
(001411.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
左少逸
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-18
总资产规模
1.62亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.9900
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-04
)
持仓换手率
514.22%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.53%
(2240 / 9328)
相关基金:
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诺安创新驱动混合C
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诺安创新驱动混合A(001411) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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诺安创新驱动混合A.(001411) 历史总基金份额和总规模曲线图
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诺安创新驱动混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.40
元
1.62亿
1.15亿
元
--
2025-12-31
1.37
元
1.76亿
1.28亿
元
--
2025-09-30
1.40
元
2.13亿
1.53亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
2.13亿
1.98亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
2.95亿
2.69亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
3.21亿
3.04亿
元
--
2024-09-30
0.98
元
5.21亿
5.32亿
元
--