工银互联网加股票(001409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-09-03 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-09-02 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-09-01 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-08-31 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-08-28 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-08-27 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-08-26 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-08-25 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-08-24 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-08-21 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-08-20 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-08-19 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-08-18 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-08-17 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-08-14 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-13 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-12 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-08-11 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-08-10 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-08-07 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-08-06 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-08-05 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-08-04 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-08-03 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-07-31 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-07-30 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-07-29 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-28 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-07-27 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-07-24 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-23 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-07-22 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-21 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-20 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-07-17 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-07-16 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-07-15 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-14 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-13 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-07-10 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-09 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-07-08 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-07-07 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-07-06 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-03 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-07-02 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-01 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-30 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-29 | 0.9400元 | 0.9400元 |