鹏华弘泽混合C (001381.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理戴钢李韵怡基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8670元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3973 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘泽混合(001172) |
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鹏华弘泽混合C(001381) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.96元 | 967.91万 | 492.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.78元 | 874.85万 | 492.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.78元 | 886.56万 | 499.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 905.05万 | 503.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 860.23万 | 533.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 835.03万 | 536.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 1,834.98万 | 1,236.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 2,420.58万 | 1,556.84万元 | -- |