鹏华弘泽混合C (001381.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理戴钢李韵怡基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8740元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4490 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘泽混合(001172) |
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鹏华弘泽混合C(001381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-03 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-06-02 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-06-01 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-29 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-05-28 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-05-27 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-05-26 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-05-25 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-22 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-05-21 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-20 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-05-19 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-05-18 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-05-15 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-05-14 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-05-13 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-05-12 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-05-11 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-05-08 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-05-07 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-05-06 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-04-30 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-04-29 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-04-28 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-27 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-04-24 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-04-23 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-04-22 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-04-21 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-04-20 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-04-17 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-04-16 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-04-15 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-04-14 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-13 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-04-10 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-04-09 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-04-08 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-07 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-03 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-04-02 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-04-01 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-03-31 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-30 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-03-27 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-03-26 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-03-25 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-03-24 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-03-23 | 1.7602元 | 1.7602元 |