鹏华弘泽混合C (001381.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理戴钢李韵怡基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8697元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4020 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘泽混合(001172) |
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鹏华弘泽混合C(001381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-07-20 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-07-17 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-07-16 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-07-15 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-07-14 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-07-13 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-07-10 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-07-09 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-07-08 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-07-07 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-07-06 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-07-03 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-07-02 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-07-01 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-06-30 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-06-29 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-06-26 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-06-25 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-06-24 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-06-23 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-06-22 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-06-18 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-06-17 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-06-16 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-06-15 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-06-12 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-06-11 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-06-10 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-06-09 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-06-08 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-06-05 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-06-04 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-03 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-06-02 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-06-01 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-29 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-05-28 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-05-27 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-05-26 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-05-25 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-22 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-05-21 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-20 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-05-19 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-05-18 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-05-15 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-05-14 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-05-13 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-05-12 | 1.8781元 | 1.8781元 |