鹏华弘盛混合C (001380.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4006元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (3281 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘盛混合(001067) 、鹏华弘盛混合E |
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鹏华弘盛混合C(001380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4006元 | 2.4006元 |
| 2026-07-09 | 2.4274元 | 2.4274元 |
| 2026-07-08 | 2.4006元 | 2.4006元 |
| 2026-07-07 | 2.4018元 | 2.4018元 |
| 2026-07-06 | 2.4003元 | 2.4003元 |
| 2026-07-03 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-07-02 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-07-01 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-06-30 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2026-06-29 | 2.4387元 | 2.4387元 |
| 2026-06-26 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-06-25 | 2.4685元 | 2.4685元 |
| 2026-06-24 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-06-23 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2026-06-22 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2026-06-18 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-06-17 | 2.4197元 | 2.4197元 |
| 2026-06-16 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-06-15 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2026-06-12 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-06-11 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2026-06-10 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-06-09 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2026-06-08 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-06-05 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-06-04 | 2.3847元 | 2.3847元 |
| 2026-06-03 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-06-02 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2026-06-01 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-05-29 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-05-28 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-05-27 | 2.3805元 | 2.3805元 |
| 2026-05-26 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-05-25 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-05-22 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-05-21 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-05-20 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-05-19 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-05-18 | 2.3738元 | 2.3738元 |
| 2026-05-15 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-05-14 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-05-13 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-05-12 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-05-11 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-05-08 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-05-07 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-05-06 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-04-30 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-04-29 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-04-28 | 2.3494元 | 2.3494元 |