鹏华弘盛混合C (001380.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3664元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3269 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘盛混合(001067) 、鹏华弘盛混合E |
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鹏华弘盛混合C(001380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-06-11 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2026-06-10 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-06-09 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2026-06-08 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-06-05 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-06-04 | 2.3847元 | 2.3847元 |
| 2026-06-03 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-06-02 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2026-06-01 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-05-29 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-05-28 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-05-27 | 2.3805元 | 2.3805元 |
| 2026-05-26 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-05-25 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-05-22 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-05-21 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-05-20 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-05-19 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-05-18 | 2.3738元 | 2.3738元 |
| 2026-05-15 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-05-14 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-05-13 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-05-12 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-05-11 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-05-08 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-05-07 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-05-06 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-04-30 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-04-29 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-04-28 | 2.3494元 | 2.3494元 |
| 2026-04-27 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-04-24 | 2.3494元 | 2.3494元 |
| 2026-04-23 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-04-22 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-04-21 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-04-20 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-04-17 | 2.3413元 | 2.3413元 |
| 2026-04-16 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-04-15 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-04-14 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-04-13 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-04-10 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-04-09 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-04-08 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-04-07 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-04-03 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2026-04-02 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-04-01 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-03-31 | 2.2858元 | 2.2858元 |