鹏华弘信混合C (001332.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4941元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5251 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘信混合(001331) 、鹏华弘信混合E 、鹏华弘信混合D |
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鹏华弘信混合C(001332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4941元 | 1.5401元 |
| 2026-06-04 | 1.4946元 | 1.5406元 |
| 2026-06-03 | 1.4946元 | 1.5406元 |
| 2026-06-02 | 1.4947元 | 1.5407元 |
| 2026-06-01 | 1.4946元 | 1.5406元 |
| 2026-05-29 | 1.4939元 | 1.5399元 |
| 2026-05-28 | 1.4935元 | 1.5395元 |
| 2026-05-27 | 1.4929元 | 1.5389元 |
| 2026-05-26 | 1.4921元 | 1.5381元 |
| 2026-05-25 | 1.4917元 | 1.5377元 |
| 2026-05-22 | 1.4912元 | 1.5372元 |
| 2026-05-21 | 1.4914元 | 1.5374元 |
| 2026-05-20 | 1.4916元 | 1.5376元 |
| 2026-05-19 | 1.4912元 | 1.5372元 |
| 2026-05-18 | 1.4904元 | 1.5364元 |
| 2026-05-15 | 1.4899元 | 1.5359元 |
| 2026-05-14 | 1.4897元 | 1.5357元 |
| 2026-05-13 | 1.4898元 | 1.5358元 |
| 2026-05-12 | 1.4891元 | 1.5351元 |
| 2026-05-11 | 1.4887元 | 1.5347元 |
| 2026-05-08 | 1.4885元 | 1.5345元 |
| 2026-05-07 | 1.4884元 | 1.5344元 |
| 2026-05-06 | 1.4885元 | 1.5345元 |
| 2026-04-30 | 1.4885元 | 1.5345元 |
| 2026-04-29 | 1.4884元 | 1.5344元 |
| 2026-04-28 | 1.4882元 | 1.5342元 |
| 2026-04-27 | 1.4880元 | 1.5340元 |
| 2026-04-24 | 1.4881元 | 1.5341元 |
| 2026-04-23 | 1.4883元 | 1.5343元 |
| 2026-04-22 | 1.4882元 | 1.5342元 |
| 2026-04-21 | 1.4879元 | 1.5339元 |
| 2026-04-20 | 1.4879元 | 1.5339元 |
| 2026-04-17 | 1.4876元 | 1.5336元 |
| 2026-04-16 | 1.4875元 | 1.5335元 |
| 2026-04-15 | 1.4874元 | 1.5334元 |
| 2026-04-14 | 1.4874元 | 1.5334元 |
| 2026-04-13 | 1.4869元 | 1.5329元 |
| 2026-04-10 | 1.4868元 | 1.5328元 |
| 2026-04-09 | 1.4867元 | 1.5327元 |
| 2026-04-08 | 1.4866元 | 1.5326元 |
| 2026-04-07 | 1.4862元 | 1.5322元 |
| 2026-04-03 | 1.4856元 | 1.5316元 |
| 2026-04-02 | 1.4853元 | 1.5313元 |
| 2026-04-01 | 1.4850元 | 1.5310元 |
| 2026-03-31 | 1.4849元 | 1.5309元 |
| 2026-03-30 | 1.4846元 | 1.5306元 |
| 2026-03-27 | 1.4844元 | 1.5304元 |
| 2026-03-26 | 1.4841元 | 1.5301元 |
| 2026-03-25 | 1.4840元 | 1.5300元 |
| 2026-03-24 | 1.4838元 | 1.5298元 |