鹏华弘华混合C (001328.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正寇斌权基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1957元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6684 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘华混合(001327) 、鹏华弘华混合E |
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鹏华弘华混合C(001328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-04 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-01 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-29 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-28 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-20 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-19 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-15 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-14 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-12 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-11 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-08 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-07 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-06 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-30 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-28 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-27 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-15 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-14 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-13 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-09 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-07 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-01 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-31 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-30 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-25 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |