鹏华弘华混合C (001328.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正王逸安基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2093元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6551 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘华混合(001327) 、鹏华弘华混合E |
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鹏华弘华混合C(001328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-09 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-08 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-06 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-03 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-02 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-01 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-30 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-26 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-25 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-23 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-18 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-15 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-12 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-09 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-05 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-04 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-01 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-29 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-28 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-20 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-19 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-15 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-14 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-12 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-11 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-08 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-07 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-06 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-30 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-28 | 1.1918元 | 1.1918元 |