鹏华弘华混合C (001328.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正寇斌权基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1992元 (2026-05-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6847 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘华混合(001327) 、鹏华弘华混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘华混合C(001328) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 760.92万 | 645.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 48.17万 | 40.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 357.91万 | 310.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 287.82万 | 253.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6,625.12万 | 5,853.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4,835.27万 | 4,305.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5,020.89万 | 4,441.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4,314.02万 | 3,841.51万元 | -- |