安信稳健增值混合A(001316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.8177元 | 1.8727元 |
| 2026-02-11 | 1.8180元 | 1.8730元 |
| 2026-02-10 | 1.8166元 | 1.8716元 |
| 2026-02-09 | 1.8154元 | 1.8704元 |
| 2026-02-06 | 1.8151元 | 1.8701元 |
| 2026-02-05 | 1.8156元 | 1.8706元 |
| 2026-02-04 | 1.8159元 | 1.8709元 |
| 2026-02-03 | 1.8047元 | 1.8597元 |
| 2026-02-02 | 1.8014元 | 1.8564元 |
| 2026-01-30 | 1.8119元 | 1.8669元 |
| 2026-01-29 | 1.8156元 | 1.8706元 |
| 2026-01-28 | 1.8099元 | 1.8649元 |
| 2026-01-27 | 1.8026元 | 1.8576元 |
| 2026-01-26 | 1.8057元 | 1.8607元 |
| 2026-01-23 | 1.8001元 | 1.8551元 |
| 2026-01-22 | 1.8014元 | 1.8564元 |
| 2026-01-21 | 1.7966元 | 1.8516元 |
| 2026-01-20 | 1.7966元 | 1.8516元 |
| 2026-01-19 | 1.7920元 | 1.8470元 |
| 2026-01-16 | 1.7897元 | 1.8447元 |
| 2026-01-15 | 1.7924元 | 1.8474元 |
| 2026-01-14 | 1.7909元 | 1.8459元 |
| 2026-01-13 | 1.7929元 | 1.8479元 |
| 2026-01-12 | 1.7924元 | 1.8474元 |
| 2026-01-09 | 1.7926元 | 1.8476元 |
| 2026-01-08 | 1.7918元 | 1.8468元 |
| 2026-01-07 | 1.7926元 | 1.8476元 |
| 2026-01-06 | 1.7915元 | 1.8465元 |
| 2026-01-05 | 1.7865元 | 1.8415元 |
| 2025-12-31 | 1.7842元 | 1.8392元 |
| 2025-12-30 | 1.7852元 | 1.8402元 |
| 2025-12-29 | 1.7834元 | 1.8384元 |
| 2025-12-26 | 1.7833元 | 1.8383元 |
| 2025-12-25 | 1.7832元 | 1.8382元 |
| 2025-12-24 | 1.7830元 | 1.8380元 |
| 2025-12-23 | 1.7839元 | 1.8389元 |
| 2025-12-22 | 1.7837元 | 1.8387元 |
| 2025-12-19 | 1.7846元 | 1.8396元 |
| 2025-12-18 | 1.7847元 | 1.8397元 |
| 2025-12-17 | 1.7821元 | 1.8371元 |
| 2025-12-16 | 1.7804元 | 1.8354元 |
| 2025-12-15 | 1.7829元 | 1.8379元 |
| 2025-12-12 | 1.7818元 | 1.8368元 |
| 2025-12-11 | 1.7814元 | 1.8364元 |
| 2025-12-10 | 1.7837元 | 1.8387元 |
| 2025-12-09 | 1.7824元 | 1.8374元 |
| 2025-12-08 | 1.7859元 | 1.8409元 |
| 2025-12-05 | 1.7885元 | 1.8435元 |
| 2025-12-04 | 1.7880元 | 1.8430元 |
| 2025-12-03 | 1.7888元 | 1.8438元 |