安信稳健增值混合A (001316.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理李君基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模55.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.8289元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4353 / 9144)
相关基金:	主从基金: 安信稳健增值混合C
备注 (10):	双击编辑备注

发表讨论

安信稳健增值混合A(001316) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。