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公告
摩根智慧互联股票A
(001313.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
李德辉
基金类型
股票型
成立日期
2015-06-09
总资产规模
6.27亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.6524
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
344.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.74%
(3832 / 5777)
相关基金:
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摩根智慧互联股票C
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摩根智慧互联股票A(001313) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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摩根智慧互联股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.44
元
6.27亿
4.34亿
元
--
2025-09-30
1.40
元
6.61亿
4.71亿
元
--
2025-06-30
0.88
元
4.61亿
5.22亿
元
--
2025-03-31
0.87
元
4.56亿
5.22亿
元
--
2024-12-31
0.83
元
4.15亿
4.99亿
元
--
2024-09-30
0.74
元
3.73亿
5.07亿
元
--
2024-06-30
0.68
元
3.47亿
5.10亿
元
--