大摩量化多策略股票(001291) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 9,695.91万 | 7,750.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 9,391.18万 | 7,723.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9,038.69万 | 8,463.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,182.36万 | 8,770.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,802.25万 | 9,203.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.14亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.05亿 | 1.03亿元 | -- |