英大灵活配置A(001270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9829元 | 1.2329元 |
| 2026-07-23 | 1.0120元 | 1.2620元 |
| 2026-07-22 | 1.0184元 | 1.2684元 |
| 2026-07-21 | 1.0331元 | 1.2831元 |
| 2026-07-20 | 1.0142元 | 1.2642元 |
| 2026-07-17 | 1.0605元 | 1.3105元 |
| 2026-07-16 | 1.1442元 | 1.3942元 |
| 2026-07-15 | 1.1583元 | 1.4083元 |
| 2026-07-14 | 1.1624元 | 1.4124元 |
| 2026-07-13 | 1.1604元 | 1.4104元 |
| 2026-07-10 | 1.2259元 | 1.4759元 |
| 2026-07-09 | 1.2106元 | 1.4606元 |
| 2026-07-08 | 1.1935元 | 1.4435元 |
| 2026-07-07 | 1.2614元 | 1.5114元 |
| 2026-07-06 | 1.2942元 | 1.5442元 |
| 2026-07-03 | 1.3384元 | 1.5884元 |
| 2026-07-02 | 1.2532元 | 1.5032元 |
| 2026-07-01 | 1.2399元 | 1.4899元 |
| 2026-06-30 | 1.2053元 | 1.4553元 |
| 2026-06-29 | 1.1360元 | 1.3860元 |
| 2026-06-26 | 1.1447元 | 1.3947元 |
| 2026-06-25 | 1.2031元 | 1.4531元 |
| 2026-06-24 | 1.2287元 | 1.4787元 |
| 2026-06-23 | 1.2277元 | 1.4777元 |
| 2026-06-22 | 1.2621元 | 1.5121元 |
| 2026-06-18 | 1.3087元 | 1.5587元 |
| 2026-06-17 | 1.2902元 | 1.5402元 |
| 2026-06-16 | 1.2964元 | 1.5464元 |
| 2026-06-15 | 1.2959元 | 1.5459元 |
| 2026-06-12 | 1.2754元 | 1.5254元 |
| 2026-06-11 | 1.2858元 | 1.5358元 |
| 2026-06-10 | 1.3194元 | 1.5694元 |
| 2026-06-09 | 1.3873元 | 1.6373元 |
| 2026-06-08 | 1.3914元 | 1.6414元 |
| 2026-06-05 | 1.3815元 | 1.6315元 |
| 2026-06-04 | 1.3512元 | 1.6012元 |
| 2026-06-03 | 1.3213元 | 1.5713元 |
| 2026-06-02 | 1.3080元 | 1.5580元 |
| 2026-06-01 | 1.3031元 | 1.5531元 |
| 2026-05-29 | 1.3187元 | 1.5687元 |
| 2026-05-28 | 1.3835元 | 1.6335元 |
| 2026-05-27 | 1.4138元 | 1.6638元 |
| 2026-05-26 | 1.4723元 | 1.7223元 |
| 2026-05-25 | 1.4835元 | 1.7335元 |
| 2026-05-22 | 1.4883元 | 1.7383元 |
| 2026-05-21 | 1.4737元 | 1.7237元 |
| 2026-05-20 | 1.4348元 | 1.6848元 |
| 2026-05-19 | 1.4475元 | 1.6975元 |
| 2026-05-18 | 1.4460元 | 1.6960元 |
| 2026-05-15 | 1.4270元 | 1.6770元 |