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公告
长盛转型升级混合
(001197.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-04-21
总资产规模
2.19亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9320
元
(
2026-01-19
)
基金经理
王柄方
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
258.26%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.65%
(7670 / 8981)
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长盛转型升级混合(001197) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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长盛转型升级混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.87
元
2.19亿
2.52亿
元
--
2025-06-30
0.74
元
1.92亿
2.60亿
元
--
2025-03-31
0.71
元
1.88亿
2.66亿
元
--
2024-12-31
0.69
元
1.85亿
2.71亿
元
--
2024-09-30
0.75
元
2.06亿
2.74亿
元
--
2024-06-30
0.72
元
1.98亿
2.77亿
元
--
2024-03-31
--
2.17亿
2.79亿
元
--