东方鼎新灵活配置混合A (001196.jj 已退市) 东方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-19 | 基金类型混合型成立日期2015-04-21退市时间2024-12-19总资产规模 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (3464 / 8647) |
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东方鼎新灵活配置混合A(001196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-12-18 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-12-17 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-12-16 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-12-13 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-12-12 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-12-11 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-12-10 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-12-09 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-12-06 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-12-05 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-12-04 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-12-03 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-12-02 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-11-29 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-11-28 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-11-27 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-11-26 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-11-25 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-11-22 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-11-21 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-11-20 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-11-19 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-11-18 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-11-15 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-11-14 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-11-13 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-11-12 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-11-11 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-11-08 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-11-07 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-11-06 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2024-11-05 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-11-04 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-11-01 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-10-31 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-10-30 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-10-29 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-10-28 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-10-25 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-10-24 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-10-23 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2024-10-22 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-10-21 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-10-18 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-10-17 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-10-16 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-10-15 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-10-14 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-10-11 | 1.4126元 | 1.4126元 |