鹏华弘润混合C (001191.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2015-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6280元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (4589 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘润混合(001190) 、鹏华弘润混合E |
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鹏华弘润混合C(001191) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-22 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-21 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-07-20 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-07-17 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-07-16 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-15 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-07-14 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-07-13 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-10 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-07-09 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-07-08 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-07-07 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-07-06 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-07-03 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-07-02 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-01 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-30 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-06-29 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-26 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-25 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-24 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-06-23 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-06-22 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-18 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-17 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-06-16 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-15 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-06-12 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-06-11 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-06-10 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-09 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-08 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-06-05 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-04 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-03 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-02 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-01 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-05-29 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-28 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-05-27 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-05-26 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-25 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-05-22 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-05-21 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-20 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-05-19 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-18 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-15 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-05-14 | 1.6229元 | 1.6229元 |