鹏华弘润混合C (001191.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2015-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6265元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (4954 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘润混合(001190) 、鹏华弘润混合E |
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鹏华弘润混合C(001191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-09 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-08 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-06-05 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-04 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-03 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-02 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-01 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-05-29 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-28 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-05-27 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-05-26 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-25 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-05-22 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-05-21 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-20 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-05-19 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-18 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-15 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-05-14 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-05-13 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-12 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-05-11 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-05-08 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-05-07 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-05-06 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-04-30 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-29 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-28 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-04-27 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-24 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-04-23 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-22 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-04-21 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-04-20 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-17 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-04-16 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-04-15 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-14 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-13 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-10 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-04-09 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-04-08 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-04-07 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-04-03 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-04-02 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-04-01 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-03-31 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-03-30 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-03-27 | 1.6122元 | 1.6122元 |