富国文体健康股票A(001186) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.91元 | 15.74亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.07元 | 19.52亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.61元 | 16.67亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.44元 | 19.74亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.40元 | 22.30亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.37元 | 22.53亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.13元 | 20.55亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.28亿 | 9.28亿元 | -- |