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公告
富国文体健康股票
(001186.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
林庆
基金类型
股票型
成立日期
2015-05-06
总资产规模
12.06亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.4410
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.33%
(2943 / 6086)
相关基金:
主从基金:
富国文体健康股票C
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富国文体健康股票(001186) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.79
元
12.06亿
4.33亿
元
--
2025-12-31
2.91
元
15.74亿
5.40亿
元
--
2025-09-30
3.07
元
19.52亿
6.35亿
元
--
2025-06-30
2.61
元
16.67亿
6.38亿
元
--
2025-03-31
2.44
元
19.74亿
8.10亿
元
--
2024-12-31
2.40
元
22.30亿
9.30亿
元
--
2024-09-30
2.37
元
22.53亿
9.50亿
元
--