富国文体健康股票(001186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-08-04 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-08-03 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-07-31 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-07-30 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-07-29 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-07-28 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-07-27 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-07-24 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-07-23 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-07-22 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-07-21 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-07-20 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-07-17 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-07-16 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-07-15 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-07-14 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-07-13 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-07-10 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-07-09 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-07-08 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-07-07 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-07-06 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-07-03 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-07-02 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-07-01 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-06-30 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-06-29 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-06-26 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-06-25 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-06-24 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-06-23 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-06-22 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-06-18 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-06-17 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-06-16 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-06-15 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-06-12 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-06-11 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-06-10 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-06-09 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-06-08 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-06-05 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-06-04 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-06-03 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-06-02 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-06-01 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-05-29 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-05-28 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-05-27 | 2.6640元 | 2.6640元 |