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公告
银华中国梦30股票
(001163.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
薄官辉
基金类型
股票型
成立日期
2015-04-29
总资产规模
2.68亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4730
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
526.60%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.87%
(2933 / 6377)
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银华中国梦30股票(001163) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.14
元
2.68亿
1.26亿
元
--
2026-03-31
1.41
元
1.98亿
1.41亿
元
--
2025-12-31
1.50
元
2.27亿
1.51亿
元
--
2025-09-30
1.62
元
2.61亿
1.61亿
元
--
2025-06-30
1.34
元
2.49亿
1.86亿
元
--
2025-03-31
1.40
元
2.71亿
1.94亿
元
--
2024-12-31
1.35
元
2.65亿
1.97亿
元
--