银华中国梦30股票(001163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5090元 | 1.7920元 |
| 2026-10-12 | 1.4910元 | 1.7740元 |
| 2026-10-09 | 1.5320元 | 1.8150元 |
| 2026-10-08 | 1.5490元 | 1.8320元 |
| 2026-09-30 | 1.6310元 | 1.9140元 |
| 2026-09-29 | 1.6420元 | 1.9250元 |
| 2026-09-28 | 1.6300元 | 1.9130元 |
| 2026-09-24 | 1.7110元 | 1.9940元 |
| 2026-09-23 | 1.7520元 | 2.0350元 |
| 2026-09-22 | 1.7610元 | 2.0440元 |
| 2026-09-21 | 1.7780元 | 2.0610元 |
| 2026-09-18 | 1.7780元 | 2.0610元 |
| 2026-09-17 | 1.7350元 | 2.0180元 |
| 2026-09-16 | 1.7380元 | 2.0210元 |
| 2026-09-15 | 1.6800元 | 1.9630元 |
| 2026-09-14 | 1.6730元 | 1.9560元 |
| 2026-09-11 | 1.7060元 | 1.9890元 |
| 2026-09-10 | 1.7140元 | 1.9970元 |
| 2026-09-09 | 1.7240元 | 2.0070元 |
| 2026-09-08 | 1.7260元 | 2.0090元 |
| 2026-09-07 | 1.7380元 | 2.0210元 |
| 2026-09-04 | 1.6840元 | 1.9670元 |
| 2026-09-03 | 1.7120元 | 1.9950元 |
| 2026-09-02 | 1.7140元 | 1.9970元 |
| 2026-09-01 | 1.7440元 | 2.0270元 |
| 2026-08-31 | 1.7710元 | 2.0540元 |
| 2026-08-28 | 1.7650元 | 2.0480元 |
| 2026-08-27 | 1.7920元 | 2.0750元 |
| 2026-08-26 | 1.7430元 | 2.0260元 |
| 2026-08-25 | 1.7350元 | 2.0180元 |
| 2026-08-24 | 1.7560元 | 2.0390元 |
| 2026-08-21 | 1.8010元 | 2.0840元 |
| 2026-08-20 | 1.7860元 | 2.0690元 |
| 2026-08-19 | 1.7830元 | 2.0660元 |
| 2026-08-18 | 1.8960元 | 2.1790元 |
| 2026-08-17 | 1.9270元 | 2.2100元 |
| 2026-08-14 | 1.8440元 | 2.1270元 |
| 2026-08-13 | 1.8060元 | 2.0890元 |
| 2026-08-12 | 1.8120元 | 2.0950元 |
| 2026-08-11 | 1.7770元 | 2.0600元 |
| 2026-08-10 | 1.7640元 | 2.0470元 |
| 2026-08-07 | 1.8100元 | 2.0930元 |
| 2026-08-06 | 1.7650元 | 2.0480元 |
| 2026-08-05 | 1.7680元 | 2.0510元 |
| 2026-08-04 | 1.7430元 | 2.0260元 |
| 2026-08-03 | 1.6550元 | 1.9380元 |
| 2026-07-31 | 1.6950元 | 1.9780元 |
| 2026-07-30 | 1.6380元 | 1.9210元 |
| 2026-07-29 | 1.6920元 | 1.9750元 |
| 2026-07-28 | 1.6930元 | 1.9760元 |