工银新材料新能源股票(001158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-07-23 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-07-22 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-07-21 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-07-20 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-07-17 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-07-16 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-07-15 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-07-14 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-13 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-07-10 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-07-09 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-08 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-07-07 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-07-06 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-07-03 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-07-02 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-07-01 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-06-30 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-06-29 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-06-26 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-06-25 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-06-24 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-06-23 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-06-22 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-06-18 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-06-17 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-06-16 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-06-15 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-06-12 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-06-11 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-10 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-06-09 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-06-08 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-05 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-06-04 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-06-03 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-06-02 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-06-01 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-05-29 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-05-28 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-05-27 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-26 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-05-25 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-05-22 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-05-21 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-05-20 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-05-19 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-05-18 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-05-15 | 2.2110元 | 2.2110元 |