摩根卓越制造股票A(001126) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.89元 | 8.52亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 9.10亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 7.52亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 7.94亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 7.96亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 8.56亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8.02亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.98亿 | 7.30亿元 | -- |