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公告
信澳转型创新股票A
(001105.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2015-04-15
总资产规模
2.14亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5880
元
(
2026-03-31
)
基金经理
朱然
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
558.63%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.31%
(3533 / 5759)
相关基金:
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信澳转型创新股票C
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信澳转型创新股票A(001105) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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信澳转型创新股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.51
元
2.14亿
1.42亿
元
--
2025-09-30
1.44
元
2.28亿
1.58亿
元
--
2025-06-30
0.93
元
1.69亿
1.83亿
元
--
2025-03-31
0.92
元
2.02亿
2.19亿
元
--
2024-12-31
0.92
元
2.02亿
2.20亿
元
--
2024-09-30
0.77
元
1.89亿
2.47亿
元
--
2024-06-30
0.71
元
1.76亿
2.50亿
元
--