建信睿盈灵活配置混合C (000995.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型混合型成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8310元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (4803 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿盈灵活配置混合(000994) |
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建信睿盈灵活配置混合C(000995) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 1,346.36万 | 852.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1,367.62万 | 885.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1,400.35万 | 924.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,302.46万 | 1,100.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1,334.71万 | 1,112.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,308.37万 | 1,136.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1,450.48万 | 1,154.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,298.07万 | 1,166.28万元 | -- |