建信睿盈灵活配置混合C (000995.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型混合型成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8310元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (4803 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿盈灵活配置混合(000994) |
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建信睿盈灵活配置混合C(000995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-18 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-15 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-14 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-05-13 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-05-12 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-11 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-05-08 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-07 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-05-06 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-04-30 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-04-29 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-04-28 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-04-27 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-04-24 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-04-23 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-04-22 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-04-21 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-20 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-17 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-04-16 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-15 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-14 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-04-10 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-04-09 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-04-08 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-07 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-04-03 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-02 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-01 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-03-31 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-03-30 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-03-27 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-03-26 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-25 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-24 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-23 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-20 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-19 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-18 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-17 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-16 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-03-13 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-03-12 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-03-11 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-10 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-03-09 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-06 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-05 | 1.6710元 | 1.6710元 |