建信睿盈灵活配置混合C (000995.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型混合型成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6510元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4713 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿盈灵活配置混合(000994) |
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建信睿盈灵活配置混合C(000995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-08-04 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-03 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-07-31 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-07-30 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-07-29 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-28 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-07-27 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-07-24 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-23 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-22 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-07-21 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-20 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-17 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-16 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-07-15 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-07-14 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-07-13 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-07-10 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-07-09 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-07-08 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-07-07 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-07-06 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-07-03 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-07-02 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-07-01 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-06-30 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-06-29 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-26 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-25 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-06-24 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-23 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-06-22 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-18 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-06-17 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-06-16 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-06-15 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-06-12 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-11 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-06-10 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-09 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-08 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-05 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-06-04 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-06-03 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-06-02 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-01 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-29 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-28 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-05-27 | 1.7860元 | 1.7860元 |