华泰柏瑞创新动力混合(000967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 95.29万元 | 1.20% | 15.88万元 | 0.20% |
| 2026-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 239.60万元 | 1.20% | 39.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 122.13万元 | 1.20% | 20.36万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 276.26万元 | 1.20% | 46.04万元 | 0.20% |