华夏医疗健康混合C (000946.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2015-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6060元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (5402 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医疗健康混合(000945) |
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华夏医疗健康混合C(000946) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 1.86亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 1.86亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 2.19亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 2.14亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 2.08亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1.96亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 2.27亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2.11亿 | 1.49亿元 | -- |