华夏医疗健康混合C (000946.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2015-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8590元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (4574 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医疗健康混合(000945) |
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华夏医疗健康混合C(000946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-07-01 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-06-30 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-06-29 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-26 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-25 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-06-24 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-06-23 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-22 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-18 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-17 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-16 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-15 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-12 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-11 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-06-10 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-09 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-06-08 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-05 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-06-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-06-03 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-06-02 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-01 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-29 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-05-28 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-26 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-25 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-05-22 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-05-21 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-05-20 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-19 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-18 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-15 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-05-14 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-13 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-05-12 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-11 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-08 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-07 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-06 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-04-30 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-29 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-28 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-27 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-24 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-04-23 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-22 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-21 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-20 | 1.7100元 | 1.7100元 |