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公告
宝盈先进制造混合A
(000924.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
朱凯
基金类型
混合型
成立日期
2014-12-17
总资产规模
3.89亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.8040
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
275.63%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.60%
(2408 / 9328)
相关基金:
主从基金:
宝盈先进制造混合C
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宝盈先进制造混合A(000924) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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宝盈先进制造混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.42
元
3.89亿
1.61亿
元
--
2025-12-31
2.56
元
4.55亿
1.78亿
元
--
2025-09-30
2.50
元
4.60亿
1.84亿
元
--
2025-06-30
1.78
元
3.73亿
2.10亿
元
--
2025-03-31
1.76
元
3.75亿
2.13亿
元
--
2024-12-31
1.70
元
3.78亿
2.22亿
元
--
2024-09-30
1.79
元
4.11亿
2.30亿
元
--