估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中海医药混合A
(000878.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2014-12-17
总资产规模
2.28亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2590
元
(
2026-01-16
)
基金经理
姚炜
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-26
)
持仓换手率
811.91%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.11%
(3778 / 8980)
相关基金:
主从基金:
中海医药混合C
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
43
block
0
发表讨论
中海医药混合A(000878) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中海医药混合A.(000878) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中海医药混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.36
元
2.28亿
1.68亿
元
--
2025-06-30
1.23
元
2.30亿
1.87亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
2.20亿
1.95亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
2.13亿
2.00亿
元
--
2024-09-30
1.19
元
2.95亿
2.48亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
2.54亿
2.45亿
元
--
2024-03-31
--
2.82亿
2.48亿
元
--