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公告
中海医药混合A
(000878.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金经理
姚炜
基金类型
混合型
成立日期
2014-12-17
总资产规模
1.92亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0680
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
336.90%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.17%
(3529 / 9492)
相关基金:
主从基金:
中海医药混合C
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中海医药混合A(000878) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
1.92亿
1.71亿
元
--
2026-03-31
1.11
元
1.95亿
1.76亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
1.97亿
1.76亿
元
--
2025-09-30
1.36
元
2.28亿
1.68亿
元
--
2025-06-30
1.23
元
2.30亿
1.87亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
2.20亿
1.95亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
2.13亿
2.00亿
元
--