中海医药混合A (000878.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2014-12-17总资产规模2.28亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1630元 (2025-12-19) 基金经理姚炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率811.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3398 / 8938)
相关基金:	主从基金: 中海医药混合C
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中海医药混合A(000878) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-27	2023-09-27	0.058 元	2.72亿	1,575.12万元	4.24%	12.43%
2023-06-29	2023-06-29	0.058 元	2.48亿	1,438.88万元	3.87%
2023-03-29	2023-03-29	0.072 元	2.35亿	1,689.69万元	4.32%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。