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公告
鹏华养老产业股票
(000854.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
金笑非
基金类型
股票型
成立日期
2014-12-02
总资产规模
3.93亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.4530
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
161.50%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.04%
(2883 / 6108)
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(1)
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鹏华养老产业股票(000854) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.46
元
3.93亿
1.60亿
元
--
2025-12-31
2.56
元
4.38亿
1.71亿
元
--
2025-09-30
2.87
元
5.11亿
1.78亿
元
--
2025-06-30
2.41
元
4.64亿
1.93亿
元
--
2025-03-31
2.19
元
4.39亿
2.00亿
元
--
2024-12-31
1.98
元
4.14亿
2.09亿
元
--
2024-09-30
2.19
元
4.73亿
2.16亿
元
--